| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
AH Fonds commercial | 1 037 245.00 | | 1 037 245.00 | 1 037 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 402.00 | 19 079.00 | 2 323.00 | 21 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 093.00 | 478 734.00 | 52 360.00 | 531 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 591.00 | 509 741.00 | 1 128 850.00 | 1 638 591.00 |
BT Marchandises | 196 164.00 | | 196 164.00 | 196 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 901.00 | | 56 901.00 | 56 901.00 |
BZ Autres créances | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CF Disponibilités | 238 111.00 | | 238 111.00 | 238 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 387.00 | | 520 387.00 | 520 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 978.00 | 509 741.00 | 1 649 237.00 | 2 158 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 386.00 | 288 669.00 | | 286 386.00 |
DL TOTAL (I) | 470 856.00 | 473 139.00 | | 470 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 302.00 | 115 737.00 | | 374 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 863.00 | 503 257.00 | | 526 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 594.00 | 156 686.00 | | 197 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 496.00 | 78 507.00 | | 79 496.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 380.00 | 854 312.00 | | 1 178 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 237.00 | 1 327 451.00 | | 1 649 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 942.00 | 798 196.00 | | 883 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 524.00 | | 282 698.00 | 1 367 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 631.00 | 36 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 631.00 | 1 638 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 174.00 | | 275 000.00 | 774 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 403.00 | | 92.00 | 552 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 948.00 | | 7 606.00 | 40 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 562.00 | 32 179.00 | | 477 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 634.00 | 32 179.00 | | 465 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 594.00 | 197 594.00 | | 197 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 901.00 | 56 901.00 | | 56 901.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 614.00 | 72 176.00 | 147 731.00 | 366 614.00 |
VI Groupe et associés | 526 863.00 | 526 863.00 | | 526 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 406.00 | | | 329 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 337.00 | | | 63 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |
VW T.V.A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 380.00 | 883 942.00 | 147 731.00 | 1 178 380.00 |