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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
AH Fonds commercial | 1 037 245.00 | | 1 037 245.00 | 1 037 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 789.00 | 19 368.00 | 1 420.00 | 20 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 182.00 | 491 845.00 | 54 337.00 | 546 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 367.00 | 523 142.00 | 1 130 225.00 | 1 653 367.00 |
BT Marchandises | 214 754.00 | | 214 754.00 | 214 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 504.00 | | 83 504.00 | 83 504.00 |
BZ Autres créances | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CF Disponibilités | 154 454.00 | | 154 454.00 | 154 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 966.00 | | 473 966.00 | 473 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 333.00 | 523 142.00 | 1 604 191.00 | 2 127 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 911.00 | 286 386.00 | | 404 911.00 |
DL TOTAL (I) | 589 381.00 | 470 856.00 | | 589 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 084.00 | 374 302.00 | | 302 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 374.00 | 526 863.00 | | 394 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 935.00 | 197 594.00 | | 225 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 435.00 | 79 496.00 | | 89 435.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | 125.00 | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 810.00 | 1 178 380.00 | | 1 014 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 191.00 | 1 649 237.00 | | 1 604 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 410.00 | 883 942.00 | | 763 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 591.00 | | 15 442.00 | 1 638 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 1 653 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 566 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 174.00 | | | 1 049 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 495.00 | | 15 142.00 | 552 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 923.00 | | 300.00 | 36 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 741.00 | 14 067.00 | 666.00 | 509 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 813.00 | 14 067.00 | 666.00 | 497 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 935.00 | 225 935.00 | | 225 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 504.00 | 83 504.00 | | 83 504.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 397.00 | 42 996.00 | 137 740.00 | 294 397.00 |
VI Groupe et associés | 394 374.00 | 394 374.00 | | 394 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 758.00 | 116 758.00 | | 116 758.00 |
VW T.V.A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 810.00 | 763 410.00 | 137 740.00 | 1 014 810.00 |