| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 420.00 | 46 533.00 | 4 888.00 | 51 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 914.00 | 51 033.00 | 19 881.00 | 70 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BZ Autres créances | 499 705.00 | | 499 705.00 | 499 705.00 |
CF Disponibilités | 96 192.00 | | 96 192.00 | 96 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 530.00 | | 614 530.00 | 614 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 444.00 | 51 033.00 | 634 411.00 | 685 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 270 036.00 | 294 218.00 | | 270 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 137.00 | 15 818.00 | | 50 137.00 |
DL TOTAL (I) | 328 558.00 | 318 421.00 | | 328 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 287.00 | 7 497.00 | | 7 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 174.00 | 25 768.00 | | 25 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 230.00 | 96 265.00 | | 147 230.00 |
EA Autres dettes | 81 530.00 | 107 297.00 | | 81 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 853.00 | 244 781.00 | | 305 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 411.00 | 563 202.00 | | 634 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 853.00 | 244 781.00 | | 305 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 430.00 | | 557 430.00 | 557 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 430.00 | | 557 430.00 | 557 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 344.00 | 44 619.00 | | 16 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 510.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 557.00 | 3 505.00 | | 11 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 895.00 | 3 505.00 | | 18 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 895.00 | -2 995.00 | | -8 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 375.00 | 3 661.00 | | 37 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 061.00 | 514 466.00 | | 593 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 924.00 | 498 648.00 | | 542 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 137.00 | 15 818.00 | | 50 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 863.00 | | 3 388.00 | 74 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 337.00 | 70 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 337.00 | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 532.00 | | 3 388.00 | 52 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 751.00 | 2 282.00 | | 48 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 751.00 | 2 282.00 | | 48 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 530.00 | 81 530.00 | | 81 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
UX Autres créances clients | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VC Groupe et associés | 395 287.00 | | | 395 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
VI Groupe et associés | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 117.00 | | | 100 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 245.00 | 525 245.00 | | 525 245.00 |
VW T.V.A. | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 853.00 | 305 853.00 | | 305 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 439.00 | 8 697.00 | | 5 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 708.00 | 17 627.00 | | 82 708.00 |
ST Autres comptes | 63 980.00 | 55 142.00 | | 63 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 856.00 | 118 469.00 | | 83 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 110.00 | 19 769.00 | | 17 110.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 583.00 | | | 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | 2 000.00 | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 320.00 | 10 697.00 | | 7 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 563.00 | 117 413.00 | | 121 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 090.00 | 43 689.00 | | 55 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 236.00 | 211 008.00 | | 248 236.00 |