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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 420.00 | 47 757.00 | 3 663.00 | 51 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 414.00 | 47 757.00 | 18 656.00 | 66 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
BZ Autres créances | 428 547.00 | | 428 547.00 | 428 547.00 |
CF Disponibilités | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 792.00 | | 466 792.00 | 466 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 205.00 | 47 757.00 | 485 448.00 | 533 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 120 173.00 | 270 036.00 | | 120 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 248.00 | 50 137.00 | | 18 248.00 |
DL TOTAL (I) | 146 806.00 | 328 558.00 | | 146 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 798.00 | 44 633.00 | | 22 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 942.00 | 25 174.00 | | 135 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 735.00 | 147 230.00 | | 90 735.00 |
EA Autres dettes | 81 881.00 | 81 530.00 | | 81 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 642.00 | 305 853.00 | | 338 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 448.00 | 634 411.00 | | 485 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 642.00 | 305 853.00 | | 338 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 840.00 | | 580 840.00 | 580 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 840.00 | | 580 840.00 | 580 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 331.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 331.00 | 16 344.00 | | 63 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 10 000.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 669.00 | 10 000.00 | | 7 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 557.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 669.00 | -8 895.00 | | 7 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 37 375.00 | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 171.00 | 593 061.00 | | 658 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 923.00 | 542 924.00 | | 639 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 248.00 | 50 137.00 | | 18 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 66 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 51 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 033.00 | 1 225.00 | 4 500.00 | 51 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 033.00 | 1 225.00 | 4 500.00 | 51 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 942.00 | 135 942.00 | | 135 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 881.00 | 81 881.00 | | 81 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
UX Autres créances clients | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
VC Groupe et associés | 225 808.00 | | | 225 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 402.00 | | | 147 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 154.00 | 454 154.00 | | 454 154.00 |
VW T.V.A. | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 642.00 | 338 642.00 | | 338 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 496.00 | 5 439.00 | | 3 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 141.00 | 82 708.00 | | 85 141.00 |
ST Autres comptes | 58 245.00 | 63 980.00 | | 58 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 364.00 | 83 856.00 | | 81 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 221.00 | 17 110.00 | | 146 221.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 583.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 383.00 | 1 881.00 | | 2 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 879.00 | 7 320.00 | | 5 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 763.00 | 121 563.00 | | 129 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 988.00 | 55 090.00 | | 70 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 970.00 | 248 236.00 | | 370 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |