| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 420.00 | 49 154.00 | 2 267.00 | 51 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 414.00 | 49 154.00 | 17 260.00 | 66 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 879.00 | | 39 879.00 | 39 879.00 |
BZ Autres créances | 463 094.00 | | 463 094.00 | 463 094.00 |
CF Disponibilités | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 325.00 | | 510 325.00 | 510 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 738.00 | 49 154.00 | 527 584.00 | 576 738.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 594.00 | 28 421.00 | | 32 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 324.00 | 4 173.00 | | 3 324.00 |
DL TOTAL (I) | 44 302.00 | 40 973.00 | | 44 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 2 614.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 696.00 | 4 210.00 | | 188 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 903.00 | 131 295.00 | | 214 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 327.00 | 103 030.00 | | 72 327.00 |
EA Autres dettes | 7 344.00 | 62 191.00 | | 7 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 282.00 | 303 339.00 | | 483 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 584.00 | 344 318.00 | | 527 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 282.00 | 303 339.00 | | 483 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 414.00 | | | 66 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 484.00 | 670.00 | | 48 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 484.00 | 670.00 | | 48 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 903.00 | 214 903.00 | | 214 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
UX Autres créances clients | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
VC Groupe et associés | 383 593.00 | 383 593.00 | | 383 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 185 619.00 | 185 619.00 | | 185 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VP Divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 838.00 | 511 838.00 | | 511 838.00 |
VW T.V.A. | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 282.00 | 483 282.00 | | 483 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | 3 957.00 | | 1 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 622.00 | 109 741.00 | | 150 622.00 |
ST Autres comptes | 56 686.00 | 62 445.00 | | 56 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 008.00 | 100 446.00 | | 92 008.00 |
YT Sous‐traitance | | 529.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 424.00 | 2 470.00 | | 2 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 141.00 | 6 427.00 | | 4 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 647.00 | 121 977.00 | | 98 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 293.00 | 45 141.00 | | 53 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 316.00 | 273 161.00 | | 299 316.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |