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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 420.00 | 48 484.00 | 2 936.00 | 51 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 414.00 | 48 484.00 | 17 929.00 | 66 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
BZ Autres créances | 287 068.00 | | 287 068.00 | 287 068.00 |
CF Disponibilités | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 388.00 | | 326 388.00 | 326 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 802.00 | 48 484.00 | 344 318.00 | 392 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 28 421.00 | 120 173.00 | | 28 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 173.00 | 18 248.00 | | 4 173.00 |
DL TOTAL (I) | 40 973.00 | 146 806.00 | | 40 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614.00 | 22 798.00 | | 2 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 210.00 | 7 287.00 | | 4 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 295.00 | 135 942.00 | | 131 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 030.00 | 90 735.00 | | 103 030.00 |
EA Autres dettes | 62 191.00 | 81 881.00 | | 62 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 339.00 | 338 642.00 | | 303 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 318.00 | 485 448.00 | | 344 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 339.00 | 338 642.00 | | 303 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 414.00 | | | 66 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 757.00 | 727.00 | | 47 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 757.00 | 727.00 | | 47 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 295.00 | 131 295.00 | | 131 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 191.00 | 62 191.00 | | 62 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
UX Autres créances clients | 31 253.00 | 31 258.00 | | 31 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
VC Groupe et associés | 151 618.00 | 151 618.00 | | 151 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VP Divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 522.00 | 93 522.00 | | 93 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 249.00 | 328 249.00 | | 328 249.00 |
VW T.V.A. | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 339.00 | 303 339.00 | | 303 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 957.00 | 3 496.00 | | 3 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 741.00 | 85 141.00 | | 109 741.00 |
ST Autres comptes | 62 445.00 | 58 245.00 | | 62 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 446.00 | 81 364.00 | | 100 446.00 |
YT Sous‐traitance | 529.00 | | | 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 146 221.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 470.00 | 2 383.00 | | 2 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 427.00 | 5 879.00 | | 6 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 977.00 | 129 763.00 | | 121 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 141.00 | 70 988.00 | | 45 141.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 161.00 | 370 970.00 | | 273 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |