| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 639.00 | | 258 639.00 | 258 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 078.00 | | 276 078.00 | 276 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 434.00 | | 835 434.00 | 835 434.00 |
BZ Autres créances | 1 220 004.00 | | 1 220 004.00 | 1 220 004.00 |
CF Disponibilités | 37 352.00 | | 37 352.00 | 37 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 791.00 | | 2 092 791.00 | 2 092 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 869.00 | | 2 368 869.00 | 2 368 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
DG Autres réserves | 167 895.00 | 167 895.00 | | 167 895.00 |
DH Report à nouveau | 1 114 188.00 | 984 886.00 | | 1 114 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 081.00 | 129 302.00 | | 88 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 030.00 | 1 300 949.00 | | 1 389 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 284.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 396.00 | 386 990.00 | | 6 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 828.00 | 798 480.00 | | 622 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 226.00 | 326 078.00 | | 342 226.00 |
EA Autres dettes | 8 131.00 | 35 096.00 | | 8 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 839.00 | 1 546 928.00 | | 979 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 869.00 | 2 847 876.00 | | 2 368 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 839.00 | 1 546 928.00 | | 979 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 269 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 358 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 066.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 599.00 | 23 038.00 | | 160 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 599.00 | 23 054.00 | | 160 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 594.00 | 22 986.00 | | 22 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 514.00 | 11 523.00 | | 14 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 108.00 | 34 509.00 | | 37 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 491.00 | -11 455.00 | | 123 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | 38 106.00 | | 6 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 204.00 | 3 922 942.00 | | 4 519 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431 123.00 | 3 793 640.00 | | 4 431 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 081.00 | 129 302.00 | | 88 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 310.00 | | 103 307.00 | 620 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 788.00 | 558 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 788.00 | 555 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 259.00 | | 103 307.00 | 617 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 968.00 | 100 065.00 | 163 282.00 | 345 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 968.00 | 100 065.00 | 163 282.00 | 345 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 827.00 | 622 827.00 | | 622 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 291.00 | 69 291.00 | | 69 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 653.00 | 110 653.00 | | 110 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 834 915.00 | | | 834 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 87 129.00 | | | 87 129.00 |
VC Groupe et associés | 1 070 948.00 | | | 1 070 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 123.00 | | | 58 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 035.00 | 2 056 985.00 | 3 050.00 | 2 060 035.00 |
VW T.V.A. | 162 280.00 | 162 280.00 | | 162 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 838.00 | 979 838.00 | | 979 838.00 |