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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 951.00 | 40 225.00 | 3 725.00 | 43 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 904.00 | 461 082.00 | 93 822.00 | 554 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 905.00 | 501 307.00 | 115 598.00 | 616 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 905.00 | 8 238.00 | 1 589 668.00 | 1 597 905.00 |
BZ Autres créances | 2 174 656.00 | | 2 174 656.00 | 2 174 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 002.00 | 8 238.00 | 3 775 765.00 | 3 784 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 908.00 | 509 545.00 | 3 891 363.00 | 4 400 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DG Autres réserves | 167 895.00 | | | 167 895.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 418.00 | | | 1 241 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 471.00 | | | 1 438 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 189.00 | | | 291 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 835.00 | | | 1 485 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 014.00 | | | 448 014.00 |
EA Autres dettes | 191 460.00 | | | 191 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 892.00 | | | 2 452 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 363.00 | | | 3 891 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422 892.00 | | | 2 422 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 189.00 | | | 291 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 088.00 | | 121 088.00 | 121 088.00 |
FG Production vendue services | 4 669 255.00 | | 4 669 255.00 | 4 669 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 790 344.00 | | 4 790 344.00 | 4 790 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 882 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 862 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 422.00 | | | 63 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 569.00 | | | 4 882 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 277.00 | | | 4 872 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 822 161.00 | | | 822 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 448.00 | | 14 458.00 | 603 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 616 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 598 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 397.00 | | 14 458.00 | 585 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 165.00 | 112 143.00 | 1.00 | 389 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 165.00 | 112 143.00 | 1.00 | 389 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 907.00 | 7 331.00 | | 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907.00 | 7 331.00 | | 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907.00 | 7 331.00 | | 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 835.00 | 1 485 835.00 | | 1 485 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 987.00 | 125 987.00 | | 125 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 460.00 | 191 460.00 | | 191 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 108.00 | 1 589 108.00 | | 1 589 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VB T. V. A. | 83 585.00 | 83 585.00 | | 83 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 255 689.00 | 1 255 689.00 | | 1 255 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 189.00 | 291 189.00 | | 291 189.00 |
VI Groupe et associés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 821.00 | 821 821.00 | | 821 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797 907.00 | 3 779 857.00 | 18 050.00 | 3 797 907.00 |
VW T.V.A. | 249 679.00 | 249 679.00 | | 249 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 892.00 | 2 422 892.00 | | 2 422 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
ST Autres comptes | 2 635 987.00 | | | 2 635 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 206.00 | | | 168 206.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 910 634.00 | | | 3 910 634.00 |
YT Sous‐traitance | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260 951.00 | | | 260 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 771.00 | | | 81 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 959 575.00 | | | 959 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551 675.00 | | | 551 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 125 124.00 | | | 3 125 124.00 |