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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 951.00 | 43 474.00 | 477.00 | 43 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 482.00 | 578 871.00 | 344 611.00 | 923 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 204.00 | 622 344.00 | 377 860.00 | 1 000 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 913.00 | 32 417.00 | 816 496.00 | 848 913.00 |
BZ Autres créances | 1 998 024.00 | | 1 998 024.00 | 1 998 024.00 |
CF Disponibilités | 246 046.00 | | 246 046.00 | 246 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 983.00 | 32 417.00 | 3 060 565.00 | 3 092 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 186.00 | 654 761.00 | 3 438 425.00 | 4 093 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DG Autres réserves | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
DH Report à nouveau | 1 294 040.00 | | | 1 294 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 175.00 | | | 135 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 976.00 | | | 1 615 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 555.00 | | | 1 202 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 469.00 | | | 455 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 449.00 | | | 1 822 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 425.00 | | | 3 438 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 449.00 | | | 1 822 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 603.00 | | 88 603.00 | 88 603.00 |
FG Production vendue services | 6 926 730.00 | | 6 926 730.00 | 6 926 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 015 334.00 | | 7 015 334.00 | 7 015 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 406 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 928 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 086.00 | |
GE Autres charges | | | 14 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 224 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 432.00 | | | 146 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 019.00 | | | -11 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 406 239.00 | | | 7 406 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 271 065.00 | | | 7 271 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 175.00 | | | 135 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 531 127.00 | | | 1 531 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 701.00 | | 530 504.00 | 610 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 001.00 | 1 000 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 001.00 | 967 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 503.00 | | 518 931.00 | 589 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 197.00 | | 11 573.00 | 21 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 120.00 | 79 063.00 | 33 838.00 | 577 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 120.00 | 79 063.00 | 33 838.00 | 577 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 331.00 | 25 086.00 | | 7 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 331.00 | 25 086.00 | | 7 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 331.00 | 25 086.00 | | 7 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 555.00 | 1 202 555.00 | | 1 202 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 358.00 | 172 358.00 | | 172 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
UX Autres créances clients | 810 012.00 | 810 012.00 | | 810 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
VB T. V. A. | 311 402.00 | 311 402.00 | | 311 402.00 |
VC Groupe et associés | 1 215 410.00 | 1 215 410.00 | | 1 215 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 821.00 | 448 821.00 | | 448 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 707.00 | 2 846 937.00 | 32 770.00 | 2 879 707.00 |
VW T.V.A. | 143 404.00 | 143 404.00 | | 143 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 449.00 | 1 822 449.00 | | 1 822 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
ST Autres comptes | 3 724 944.00 | | | 3 724 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 854.00 | | | 291 854.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 129 818.00 | | | 4 129 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 869 939.00 | | | 869 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 439.00 | | | 130 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 409 651.00 | | | 1 409 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 033 781.00 | | | 1 033 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 928 234.00 | | | 4 928 234.00 |