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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
040 Immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 898.00 | 57 499.00 | 146 399.00 | 203 898.00 |
060 Stock marchandises | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
072 Créances – Autres | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
084 Disponibilités | 38 692.00 | | 38 692.00 | 38 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 537.00 | | 42 537.00 | 42 537.00 |
110 Total général Actif | 246 435.00 | 57 499.00 | 188 936.00 | 246 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 649.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -180.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 175 355.00 | 164 742.00 | | 175 355.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 563.00 | 267.00 | | 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 918.00 | 165 009.00 | | 175 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 101.00 | 37 711.00 | | 39 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 236.00 | 426.00 | | 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 443.00 | 1 560.00 | | 1 443.00 |
242 Autres charges externes. | 54 065.00 | 52 577.00 | | 54 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | 1 392.00 | | 1 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 905.00 | 52 564.00 | | 55 905.00 |
252 Charges sociales | 12 213.00 | 11 636.00 | | 12 213.00 |
256 Dotations aux provisions | 249.00 | 563.00 | | 249.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 12.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 719.00 | 158 440.00 | | 164 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 198.00 | 6 569.00 | | 11 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 466.00 | | 1 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 855.00 | 6 103.00 | | 9 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 078.00 | | | 204 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180.00 | | | 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 249.00 | | | 249.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 563.00 | | | 563.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 249.00 | | | 249.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 563.00 | | | 563.00 |