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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 399.00 | 57 764.00 | 636.00 | 58 399.00 |
040 Immobilisations financières | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 992.00 | 57 764.00 | 148 229.00 | 205 992.00 |
060 Stock marchandises | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
084 Disponibilités | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
110 Total général Actif | 223 169.00 | 57 764.00 | 165 406.00 | 223 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 740.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 179 534.00 | 175 643.00 | | 179 534.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 516.00 | 249.00 | | 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 050.00 | 175 892.00 | | 180 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 063.00 | 42 701.00 | | 41 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 615.00 | -709.00 | | 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 111.00 | 2 140.00 | | 2 111.00 |
242 Autres charges externes. | 56 372.00 | 54 125.00 | | 56 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | 1 811.00 | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 601.00 | 58 105.00 | | 62 601.00 |
252 Charges sociales | 12 879.00 | 12 703.00 | | 12 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | 85.00 | | 180.00 |
256 Dotations aux provisions | 520.00 | 514.00 | | 520.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 491.00 | 171 475.00 | | 177 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 559.00 | 4 418.00 | | 2 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 322.00 | | 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 175.00 | 4 096.00 | | 2 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 391.00 | | | 205 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 601.00 | | | 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 520.00 | | | 520.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 514.00 | | | 514.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 520.00 | | | 520.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 514.00 | | | 514.00 |