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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 399.00 | 57 584.00 | 816.00 | 58 399.00 |
040 Immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 391.00 | 57 584.00 | 147 808.00 | 205 391.00 |
060 Stock marchandises | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
084 Disponibilités | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
110 Total général Actif | 221 971.00 | 57 584.00 | 164 387.00 | 221 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 565.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 643.00 | 180 982.00 | | 175 643.00 |
230 Autres produits | 249.00 | 251.00 | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 892.00 | 181 233.00 | | 175 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 701.00 | 41 906.00 | | 42 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -709.00 | -29.00 | | -709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 140.00 | 1 734.00 | | 2 140.00 |
242 Autres charges externes. | 54 125.00 | 53 705.00 | | 54 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | 1 825.00 | | 1 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 105.00 | 60 457.00 | | 58 105.00 |
252 Charges sociales | 12 703.00 | 12 697.00 | | 12 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85.00 | | | 85.00 |
256 Dotations aux provisions | 514.00 | 249.00 | | 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 475.00 | 172 543.00 | | 171 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 418.00 | 8 690.00 | | 4 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 869.00 | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 096.00 | 7 821.00 | | 4 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 269.00 | | | 204 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 514.00 | | | 514.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 249.00 | | | 249.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 514.00 | | | 514.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 249.00 | | | 249.00 |