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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 399.00 | 58 124.00 | 276.00 | 58 399.00 |
040 Immobilisations financières | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 326.00 | 58 124.00 | 148 202.00 | 206 326.00 |
060 Stock marchandises | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
072 Créances – Autres | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
084 Disponibilités | 62 195.00 | | 62 195.00 | 62 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 494.00 | | 64 494.00 | 64 494.00 |
110 Total général Actif | 270 820.00 | 58 124.00 | 212 696.00 | 270 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 339.00 | 107 541.00 | | 157 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | 11 346.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1 160.00 | 520.00 | | 1 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 499.00 | 119 407.00 | | 218 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 314.00 | 26 228.00 | | 39 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -939.00 | 2.00 | | -939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 740.00 | 1 525.00 | | 2 740.00 |
242 Autres charges externes. | 53 959.00 | 52 745.00 | | 53 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | 1 292.00 | | 1 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 292.00 | 40 822.00 | | 58 292.00 |
252 Charges sociales | 7 235.00 | 4 384.00 | | 7 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 247.00 | 127 179.00 | | 162 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 252.00 | -7 772.00 | | 56 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 252.00 | -7 772.00 | | 56 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 246.00 | | | 206 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 692.00 | | | 12 692.00 |