| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 100.00 | 31 382.00 | 70 718.00 | 102 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 766.00 | 37 403.00 | 46 364.00 | 83 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 848.00 | 70 167.00 | 117 682.00 | 187 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 621.00 | | 73 621.00 | 73 621.00 |
BZ Autres créances | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CF Disponibilités | 75 669.00 | | 75 669.00 | 75 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 306.00 | | 188 306.00 | 188 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 154.00 | 70 167.00 | 305 988.00 | 376 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 910.00 | 55 430.00 | | 59 910.00 |
DL TOTAL (I) | 169 910.00 | 162 429.00 | | 169 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 057.00 | 72 106.00 | | 75 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 190.00 | 748.00 | | 19 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 501.00 | 26 532.00 | | 28 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 477.00 | 2 417.00 | | 8 477.00 |
EA Autres dettes | 4 852.00 | 24 426.00 | | 4 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 077.00 | 126 228.00 | | 136 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 988.00 | 288 657.00 | | 305 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 887.00 | 125 481.00 | | 116 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
FD Production vendue biens | 863 783.00 | | 863 783.00 | 863 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 663.00 | | 866 663.00 | 866 663.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 229.00 | 9 777.00 | | 9 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 668.00 | 877 159.00 | | 866 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 758.00 | 821 730.00 | | 806 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 910.00 | 55 430.00 | | 59 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 863.00 | | 70 985.00 | 116 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 881.00 | | 70 985.00 | 114 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 034.00 | 31 133.00 | | 39 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 652.00 | 31 133.00 | | 37 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 73 621.00 | | | 73 621.00 |
VB T. V. A. | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VI Groupe et associés | 75 057.00 | 75 057.00 | | 75 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 381.00 | 105 381.00 | | 105 381.00 |
VW T.V.A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 887.00 | 116 887.00 | | 116 887.00 |