| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 948.00 | 72 519.00 | 30 429.00 | 102 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 855.00 | 55 378.00 | 35 478.00 | 90 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 786.00 | 129 279.00 | 66 507.00 | 195 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 053.00 | 10 280.00 | 104 773.00 | 115 053.00 |
BZ Autres créances | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
CF Disponibilités | 224 359.00 | | 224 359.00 | 224 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 715.00 | 10 280.00 | 381 435.00 | 391 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 501.00 | 139 559.00 | 447 942.00 | 587 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 742.00 | | | 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 823.00 | 80 742.00 | | 69 823.00 |
DL TOTAL (I) | 230 565.00 | 190 742.00 | | 230 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 064.00 | 136 987.00 | | 134 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 21 071.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 397.00 | 33 438.00 | | 7 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 747.00 | 36 258.00 | | 37 747.00 |
EA Autres dettes | 34 630.00 | 93.00 | | 34 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 377.00 | 227 848.00 | | 217 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 942.00 | 418 590.00 | | 447 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 077.00 | 206 776.00 | | 214 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 984 452.00 | | 984 452.00 | 984 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 452.00 | | 984 452.00 | 984 452.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 3 359.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 3 359.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | -3 359.00 | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 932.00 | 16 535.00 | | 15 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 381.00 | 962 693.00 | | 985 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 559.00 | 881 951.00 | | 915 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 823.00 | 80 742.00 | | 69 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 697.00 | | 7 089.00 | 188 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 714.00 | | 7 089.00 | 186 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 348.00 | 28 931.00 | | 100 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 966.00 | 28 931.00 | | 98 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 280.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 103 168.00 | 103 168.00 | | 103 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VB T. V. A. | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 134 069.00 | 134 069.00 | | 134 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 830.00 | 149 830.00 | | 149 830.00 |
VW T.V.A. | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 077.00 | 214 077.00 | | 214 077.00 |