| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 948.00 | 51 930.00 | 51 019.00 | 102 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 766.00 | 47 036.00 | 36 730.00 | 83 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 697.00 | 100 348.00 | 88 348.00 | 188 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 627.00 | | 108 627.00 | 108 627.00 |
BZ Autres créances | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
CF Disponibilités | 180 379.00 | | 180 379.00 | 180 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 241.00 | | 330 241.00 | 330 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 938.00 | 100 348.00 | 418 590.00 | 518 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 742.00 | 59 910.00 | | 80 742.00 |
DL TOTAL (I) | 190 742.00 | 169 910.00 | | 190 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 987.00 | 75 057.00 | | 136 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 071.00 | 19 190.00 | | 21 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 438.00 | 28 501.00 | | 33 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 258.00 | 8 477.00 | | 36 258.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 4 852.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 848.00 | 136 077.00 | | 227 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 590.00 | 305 988.00 | | 418 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 776.00 | 116 887.00 | | 206 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 962 691.00 | | 962 691.00 | 962 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 691.00 | | 962 691.00 | 962 691.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 181.00 | |
GE Autres charges | | | 3 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 359.00 | 94.00 | | 3 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 359.00 | 94.00 | | 3 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 359.00 | -94.00 | | -3 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 535.00 | 9 229.00 | | 16 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 693.00 | 866 668.00 | | 962 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 951.00 | 806 758.00 | | 881 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 742.00 | 59 910.00 | | 80 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 848.00 | | 848.00 | 187 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 866.00 | | 848.00 | 185 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 167.00 | 30 181.00 | | 70 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 785.00 | 30 181.00 | | 68 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 108 627.00 | | | 108 627.00 |
VB T. V. A. | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VI Groupe et associés | 136 987.00 | 136 987.00 | | 136 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 071.00 | 142 071.00 | | 142 071.00 |
VW T.V.A. | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 776.00 | 206 776.00 | | 206 776.00 |