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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 948.00 | 92 509.00 | 10 439.00 | 102 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 155.00 | 65 581.00 | 35 574.00 | 101 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 862.00 | 159 472.00 | 47 390.00 | 206 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 981.00 | 12 105.00 | 69 876.00 | 81 981.00 |
BZ Autres créances | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CF Disponibilités | 248 698.00 | | 248 698.00 | 248 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 567.00 | 12 105.00 | 362 462.00 | 374 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 429.00 | 171 577.00 | 409 852.00 | 581 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065.00 | 742.00 | | 1 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 625.00 | 69 823.00 | | 22 625.00 |
DL TOTAL (I) | 188 689.00 | 230 565.00 | | 188 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 299.00 | 134 069.00 | | 129 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 026.00 | 3 300.00 | | 45 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 686.00 | 7 397.00 | | 23 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 952.00 | 37 747.00 | | 22 952.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 34 630.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 162.00 | 217 377.00 | | 221 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 852.00 | 447 942.00 | | 409 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 136.00 | 214 077.00 | | 176 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 235.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FD Production vendue biens | 980 398.00 | | 980 398.00 | 980 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 414.00 | | 980 414.00 | 980 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 571.00 | | | 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751.00 | 841.00 | | 3 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 751.00 | 841.00 | | 3 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 931.00 | 297.00 | | 5 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 931.00 | 297.00 | | 5 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 181.00 | 544.00 | | -2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | 15 932.00 | | 4 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 082.00 | 985 381.00 | | 987 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 458.00 | 915 559.00 | | 964 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 625.00 | 69 823.00 | | 22 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 786.00 | | 11 076.00 | 195 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 803.00 | | 10 300.00 | 193 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 279.00 | 30 193.00 | | 129 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 897.00 | 30 193.00 | | 127 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 280.00 | 1 825.00 | | 10 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 280.00 | 1 825.00 | | 10 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 280.00 | 1 825.00 | | 10 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 68 161.00 | 68 161.00 | | 68 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VB T. V. A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VI Groupe et associés | 129 299.00 | 129 299.00 | | 129 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 578.00 | 108 578.00 | | 108 578.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 136.00 | 176 136.00 | | 176 136.00 |