| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 24 345.00 | 12 430.00 | 11 914.00 | 24 345.00 |
AP Constructions | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 339.00 | 32 576.00 | 4 763.00 | 37 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 604.00 | 402 765.00 | 535 840.00 | 938 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 247.00 | 25 667.00 | -13 419.00 | 12 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 781.00 | 477 683.00 | 571 098.00 | 1 048 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 636.00 | 567.00 | 373 069.00 | 373 636.00 |
BZ Autres créances | 327 481.00 | | 327 481.00 | 327 481.00 |
CF Disponibilités | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 889.00 | | 67 889.00 | 67 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 314.00 | 567.00 | 778 747.00 | 779 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 095.00 | 478 250.00 | 1 349 845.00 | 1 828 095.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 803.00 | 361 990.00 | | 385 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 417.00 | 23 813.00 | | 106 417.00 |
DL TOTAL (I) | 503 220.00 | 396 803.00 | | 503 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 779.00 | 216 418.00 | | 309 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 634.00 | 403 528.00 | | 391 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 497.00 | 175 693.00 | | 141 497.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | 11 957.00 | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 625.00 | 812 598.00 | | 846 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 845.00 | 1 209 400.00 | | 1 349 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -90.00 | | -90.00 | -90.00 |
FG Production vendue services | 1 434 367.00 | | 1 434 367.00 | 1 434 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 277.00 | | 1 434 277.00 | 1 434 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 931.00 | 7 404.00 | | 60 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 812.00 | 148 000.00 | | 155 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 743.00 | 155 404.00 | | 216 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 781.00 | 4 747.00 | | 17 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 047.00 | 43 925.00 | | 106 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 827.00 | 48 672.00 | | 123 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 915.00 | 106 732.00 | | 92 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 332.00 | 1 129.00 | | 14 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 916.00 | 1 384 716.00 | | 1 681 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 498.00 | 1 360 904.00 | | 1 575 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 417.00 | 23 813.00 | | 106 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 761.00 | 567.00 | 16 761.00 | 16 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 761.00 | 567.00 | 16 761.00 | 16 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 761.00 | 567.00 | 16 761.00 | 16 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 634.00 | 391 634.00 | | 391 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 780.00 | 309 780.00 | | 309 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 496.00 | 141 496.00 | | 141 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 253.00 | 769 006.00 | 12 247.00 | 781 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 625.00 | 846 625.00 | | 846 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |