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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 766.00 | 25 103.00 | 15 663.00 | 40 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 096.00 | 709 254.00 | 531 842.00 | 1 241 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 199.00 | 25 667.00 | 532.00 | 26 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 340.00 | 764 288.00 | 666 052.00 | 1 430 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 109.00 | 6 953.00 | 606 156.00 | 613 109.00 |
BZ Autres créances | 171 150.00 | | 171 150.00 | 171 150.00 |
CF Disponibilités | 407 013.00 | | 407 013.00 | 407 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 985.00 | 6 953.00 | 1 260 032.00 | 1 266 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 325.00 | 771 241.00 | 1 926 084.00 | 2 697 325.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 658 623.00 | 599 804.00 | | 658 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 991.00 | 58 819.00 | | -27 991.00 |
DL TOTAL (I) | 641 632.00 | 669 623.00 | | 641 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 622.00 | 359 189.00 | | 626 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 597.00 | 587 050.00 | | 462 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 041.00 | 161 469.00 | | 162 041.00 |
EA Autres dettes | 10 546.00 | 8 554.00 | | 10 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 452.00 | 1 116 263.00 | | 1 284 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 084.00 | 1 785 886.00 | | 1 926 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 431.00 | 200 666.00 | 164 476.00 | 702 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | 1 058.00 | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 224.00 | 199 608.00 | 164 476.00 | 699 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 158.00 | | 1 205.00 | 8 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 158.00 | | 1 205.00 | 8 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 597.00 | 462 597.00 | | 462 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 042.00 | 162 042.00 | | 162 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 622.00 | 114 076.00 | 512 546.00 | 626 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816 872.00 | 816 872.00 | | 816 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 071.00 | 816 872.00 | 26 199.00 | 843 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 452.00 | 771 906.00 | 512 546.00 | 1 284 452.00 |