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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 265.00 | 1 949.00 | 2 316.00 | 4 265.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 24 345.00 | 17 980.00 | 6 364.00 | 24 345.00 |
AP Constructions | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 423.00 | 35 212.00 | 10 211.00 | 45 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 777.00 | 516 351.00 | 434 426.00 | 950 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 520.00 | 25 667.00 | -12 147.00 | 13 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 661.00 | 597 490.00 | 559 171.00 | 1 156 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 990.00 | 7 689.00 | 552 301.00 | 559 990.00 |
BZ Autres créances | 354 742.00 | | 354 742.00 | 354 742.00 |
CF Disponibilités | 136 994.00 | | 136 994.00 | 136 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 232.00 | 7 689.00 | 1 097 543.00 | 1 105 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 892.00 | 605 179.00 | 1 656 713.00 | 2 261 892.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 062.00 | 492 220.00 | | 503 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 742.00 | 10 841.00 | | 96 742.00 |
DL TOTAL (I) | 610 804.00 | 514 062.00 | | 610 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 564.00 | 261 176.00 | | 294 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 778.00 | 482 387.00 | | 604 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 565.00 | 169 105.00 | | 146 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 909.00 | 912 668.00 | | 1 045 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 713.00 | 1 426 729.00 | | 1 656 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 464 947.00 | | 1 464 947.00 | 1 464 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 947.00 | | 1 464 947.00 | 1 464 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 689.00 | |
GE Autres charges | | | 13 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 14 566.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 083.00 | 59 600.00 | | 67 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 281.00 | 74 166.00 | | 67 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 118.00 | 8 693.00 | | 9 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 243.00 | 31 234.00 | | 18 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 361.00 | 39 927.00 | | 27 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 920.00 | 34 239.00 | | 39 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 540.00 | 1 334 275.00 | | 1 570 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 798.00 | 1 323 434.00 | | 1 473 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 742.00 | 10 841.00 | | 96 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 655.00 | 192 748.00 | 161 580.00 | 540 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 199.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 905.00 | 192 549.00 | 161 580.00 | 538 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 920.00 | 7 689.00 | 13 920.00 | 13 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 920.00 | 7 689.00 | 13 920.00 | 13 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 920.00 | 7 689.00 | 13 920.00 | 13 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 778.00 | 604 778.00 | | 604 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 356.00 | 140 356.00 | | 140 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 564.00 | 294 564.00 | | 294 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968 238.00 | 968 238.00 | | 968 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 757.00 | 968 238.00 | 13 520.00 | 981 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 909.00 | 1 045 909.00 | | 1 045 909.00 |