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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 24 345.00 | 15 861.00 | 8 483.00 | 24 345.00 |
AP Constructions | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 129.00 | 34 556.00 | 5 573.00 | 40 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 538.00 | 485 991.00 | 422 546.00 | 908 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 520.00 | 25 667.00 | -12 147.00 | 13 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 777.00 | 566 322.00 | 541 455.00 | 1 107 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 770.00 | 13 920.00 | 512 850.00 | 526 770.00 |
BZ Autres créances | 237 102.00 | | 237 102.00 | 237 102.00 |
CF Disponibilités | 66 946.00 | | 66 946.00 | 66 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 377.00 | | 68 377.00 | 68 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 194.00 | 13 920.00 | 885 274.00 | 899 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 971.00 | 580 241.00 | 1 426 729.00 | 2 006 971.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 492 220.00 | 385 803.00 | | 492 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 841.00 | 106 417.00 | | 10 841.00 |
DL TOTAL (I) | 514 062.00 | 503 220.00 | | 514 062.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 261 176.00 | 302 717.00 | | 261 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 387.00 | 391 634.00 | | 482 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 147.00 | 141 497.00 | | 160 147.00 |
EA Autres dettes | 8 958.00 | 3 715.00 | | 8 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 668.00 | 846 625.00 | | 912 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 729.00 | 1 349 845.00 | | 1 426 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -110.00 | | -110.00 | -110.00 |
FG Production vendue services | 1 256 859.00 | | 1 256 859.00 | 1 256 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 749.00 | | 1 256 749.00 | 1 256 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 566.00 | 60 931.00 | | 14 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 600.00 | 155 812.00 | | 59 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 166.00 | 216 743.00 | | 74 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 693.00 | 17 781.00 | | 8 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 234.00 | 106 047.00 | | 31 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 927.00 | 123 827.00 | | 39 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 239.00 | 92 915.00 | | 34 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 275.00 | 1 681 916.00 | | 1 334 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 434.00 | 1 575 498.00 | | 1 323 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 841.00 | 106 417.00 | | 10 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 017.00 | 166 554.00 | 77 916.00 | 452 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 267.00 | 166 554.00 | 77 916.00 | 450 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
6T Sur comptes clients | 567.00 | 13 920.00 | 567.00 | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 234.00 | 13 920.00 | 567.00 | 26 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 234.00 | 13 920.00 | 567.00 | 26 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 387.00 | 482 387.00 | | 482 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 176.00 | 99 688.00 | 161 489.00 | 261 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 147.00 | 160 147.00 | | 160 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832 248.00 | 832 248.00 | | 832 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 768.00 | 832 248.00 | 13 520.00 | 845 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 668.00 | 751 179.00 | 161 489.00 | 912 668.00 |