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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 26 009.00 | 6 831.00 | 19 177.00 | 26 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 542.00 | 26 002.00 | 7 540.00 | 33 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 299.00 | 415 813.00 | 192 485.00 | 608 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 290.00 | 449 537.00 | 811 752.00 | 1 261 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
BZ Autres créances | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CF Disponibilités | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 584.00 | 449 537.00 | 846 046.00 | 1 295 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 87 544.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 970.00 | | | -48 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 371.00 | -136 515.00 | | -35 371.00 |
DL TOTAL (I) | -75 542.00 | -40 170.00 | | -75 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 938.00 | 452 995.00 | | 368 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 219.00 | 448 219.00 | | 533 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 849.00 | 44 138.00 | | 12 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 581.00 | 61 058.00 | | 6 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 589.00 | 1 006 578.00 | | 921 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 046.00 | 966 407.00 | | 846 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 625.00 | | 133 625.00 | 133 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 625.00 | | 133 625.00 | 133 625.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -98.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 172.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 214.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 214.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -214.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 929.00 | 538 890.00 | | 133 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 301.00 | 675 405.00 | | 169 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 371.00 | -136 515.00 | | -35 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 220.00 | | 533 220.00 | 533 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 589.00 | 105 002.00 | 816 587.00 | 921 589.00 |