| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 26 009.00 | 12 033.00 | 13 975.00 | 26 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 542.00 | 31 018.00 | 2 524.00 | 33 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 299.00 | 491 516.00 | 116 782.00 | 608 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 751.00 | 535 458.00 | 726 293.00 | 1 261 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BZ Autres créances | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CF Disponibilités | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 559.00 | 535 458.00 | 754 101.00 | 1 289 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -67 299.00 | -84 342.00 | | -67 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 856.00 | 17 042.00 | | 39 856.00 |
DL TOTAL (I) | -18 643.00 | -58 499.00 | | -18 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 913.00 | 282 928.00 | | 194 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 219.00 | 563 219.00 | | 563 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 229.00 | 13 062.00 | | 12 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 382.00 | 6 089.00 | | 2 382.00 |
EA Autres dettes | | 2 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 744.00 | 868 038.00 | | 772 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 101.00 | 809 538.00 | | 754 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 718.00 | | 123 718.00 | 123 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 718.00 | | 123 718.00 | 123 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 930.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 227.00 | 119 202.00 | | 127 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 370.00 | 102 159.00 | | 87 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 856.00 | 17 042.00 | | 39 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 220.00 | | 563 220.00 | 563 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 914.00 | 89 237.00 | 105 677.00 | 194 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 000.00 | 12 990.00 | 18 010.00 | 31 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 745.00 | 103 848.00 | 668 897.00 | 772 745.00 |