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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 702 072.00 | 608 970.00 | 93 102.00 | 702 072.00 |
040 Immobilisations financières | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 295 973.00 | 609 860.00 | 686 112.00 | 1 295 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 041.00 | | 55 041.00 | 55 041.00 |
072 Créances – Autres | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
084 Disponibilités | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 354.00 | | 86 354.00 | 86 354.00 |
110 Total général Actif | 1 382 326.00 | 609 860.00 | 772 466.00 | 1 382 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 593 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 604 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 759 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 772 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 513 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
242 Autres charges externes. | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | | | 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 035.00 | | | 81 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 784.00 | | | -4 784.00 |
294 Charges financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 959.00 | | | -5 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 261 752.00 | | | 1 261 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 221.00 | | | 34 221.00 |