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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 702 072.00 | 647 490.00 | 54 582.00 | 702 072.00 |
040 Immobilisations financières | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 296 687.00 | 648 380.00 | 648 308.00 | 1 296 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
072 Créances – Autres | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
084 Disponibilités | 46 978.00 | | 46 978.00 | 46 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 296.00 | | 62 296.00 | 62 296.00 |
110 Total général Actif | 1 358 984.00 | 648 380.00 | 710 604.00 | 1 358 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 559 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 565 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 676 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 559 220.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 26 009.00 | 22 437.00 | 3 572.00 | 26 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 591.00 | 35 438.00 | 5 153.00 | 40 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 320.00 | 611 760.00 | 27 559.00 | 639 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 536.00 | 670 526.00 | 630 010.00 | 1 300 536.00 |
BP En cours de production de services | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BZ Autres créances | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CF Disponibilités | 95 202.00 | | 95 202.00 | 95 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 404.00 | | 110 404.00 | 110 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 940.00 | 670 526.00 | 740 414.00 | 1 410 940.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 181.00 | | | 92 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
230 Autres produits | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 404.00 | | | 104 404.00 |
242 Autres charges externes. | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | | | 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 864.00 | | | 82 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
294 Charges financières | 558.00 | | | 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 496.00 | 4 514.00 | | 25 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 847.00 | 20 981.00 | | 51 847.00 |
DL TOTAL (I) | 86 143.00 | 34 296.00 | | 86 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 046.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 219.00 | 639 219.00 | | 639 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 14 850.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 810.00 | 6 191.00 | | 8 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 270.00 | 676 307.00 | | 654 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 414.00 | 710 603.00 | | 740 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 295 973.00 | | | 1 295 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 715.00 | | | 715.00 |
FG Production vendue services | 125 912.00 | | 125 912.00 | 125 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 912.00 | | 125 912.00 | 125 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 847.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 912.00 | 104 403.00 | | 125 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 064.00 | 83 422.00 | | 74 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 847.00 | 20 981.00 | | 51 847.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 380.00 | 22 147.00 | | 648 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 490.00 | 22 147.00 | | 647 490.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639 220.00 | 639 220.00 | | 639 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 927.00 | 15 201.00 | 18 725.00 | 33 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 271.00 | 654 271.00 | | 654 271.00 |