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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 595.00 | 66 268.00 | 6 326.00 | 72 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 895.00 | 75 558.00 | 6 336.00 | 81 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 120 107.00 | | 120 107.00 | 120 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 542.00 | 1 000.00 | 280 542.00 | 281 542.00 |
CF Disponibilités | 85 708.00 | | 85 708.00 | 85 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 127.00 | 1 000.00 | 502 127.00 | 503 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 022.00 | 76 558.00 | 508 463.00 | 585 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 180.00 | 360 180.00 | | 360 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 960.00 | 1 150.00 | | 2 960.00 |
DG Autres réserves | 24 843.00 | 2 454.00 | | 24 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 554.00 | 36 199.00 | | 37 554.00 |
DL TOTAL (I) | 425 537.00 | 399 983.00 | | 425 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 239.00 | 99.00 | | 10 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | 4 368.00 | | 3 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 015.00 | 24 717.00 | | 11 015.00 |
EA Autres dettes | 24 400.00 | 9 000.00 | | 24 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 926.00 | 71 850.00 | | 82 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 463.00 | 471 834.00 | | 508 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 926.00 | 71 850.00 | | 82 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 723.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | 5 130.00 | | 5 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 504.00 | 229 695.00 | | 214 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 950.00 | 193 496.00 | | 176 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 554.00 | 36 199.00 | | 37 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 520.00 | | 1 375.00 | 80 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 220.00 | | 1 375.00 | 71 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 060.00 | 7 498.00 | | 68 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 770.00 | 7 498.00 | | 58 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 723.00 | 1 000.00 | 2 723.00 | 2 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723.00 | 1 000.00 | 2 723.00 | 2 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723.00 | 1 000.00 | 2 723.00 | 2 723.00 |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | 2 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | | | 447.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 877.00 | 135 877.00 | | 135 877.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 926.00 | 82 926.00 | | 82 926.00 |