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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 795.00 | 72 670.00 | 1 125.00 | 73 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 095.00 | 81 960.00 | 1 135.00 | 83 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 63 629.00 | | 63 629.00 | 63 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 084.00 | 91 495.00 | 329 589.00 | 421 084.00 |
CF Disponibilités | 87 946.00 | | 87 946.00 | 87 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 139.00 | 91 495.00 | 531 643.00 | 623 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 233.00 | 173 455.00 | 532 778.00 | 706 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 180.00 | 360 180.00 | | 360 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 638.00 | 4 838.00 | | 6 638.00 |
DG Autres réserves | 74 701.00 | 47 519.00 | | 74 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 538.00 | 35 982.00 | | 33 538.00 |
DL TOTAL (I) | 475 058.00 | 448 519.00 | | 475 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 8 494.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 3 884.00 | | 1 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 271.00 | 18 085.00 | | 22 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 720.00 | 64 130.00 | | 57 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 778.00 | 512 649.00 | | 532 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 030.00 | | 5 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 905.00 | 246 924.00 | | 241 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 366.00 | 210 942.00 | | 208 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 538.00 | 35 982.00 | | 33 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 895.00 | | 1 200.00 | 81 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 595.00 | | 1 200.00 | 72 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 373.00 | 1 587.00 | | 80 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 083.00 | 1 587.00 | | 71 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 917.00 | 43 579.00 | | 47 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 917.00 | 43 579.00 | | 47 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 917.00 | 43 579.00 | | 47 917.00 |
UG ‐ Financières | | 43 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 108.00 | 114 108.00 | | 114 108.00 |
VW T.V.A. | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |