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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 225.00 | 65 519.00 | 4 706.00 | 70 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 525.00 | 74 809.00 | 4 716.00 | 79 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 442.00 | 165 254.00 | 234 188.00 | 399 442.00 |
CF Disponibilités | 213 842.00 | | 213 842.00 | 213 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 079.00 | 165 254.00 | 498 826.00 | 664 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 605.00 | 240 063.00 | 503 542.00 | 743 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 180.00 | 360 180.00 | | 360 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 315.00 | 6 638.00 | | 8 315.00 |
DG Autres réserves | 70 563.00 | 74 701.00 | | 70 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 350.00 | 33 538.00 | | 35 350.00 |
DL TOTAL (I) | 474 408.00 | 475 058.00 | | 474 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 294.00 | 94.00 | | 5 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 688.00 | | 1 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 160.00 | 22 271.00 | | 22 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 134.00 | 57 720.00 | | 29 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 542.00 | 532 778.00 | | 503 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 667.00 | | 235 667.00 | 235 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 667.00 | | 235 667.00 | 235 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 865.00 | 5 196.00 | | 6 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 470.00 | 241 905.00 | | 261 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 120.00 | 208 366.00 | | 226 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 350.00 | 33 538.00 | | 35 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 095.00 | | 4 943.00 | 83 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 512.00 | 79 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 512.00 | 70 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 795.00 | | 4 943.00 | 73 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 960.00 | 1 302.00 | 8 453.00 | 81 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 670.00 | 1 302.00 | 8 453.00 | 72 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 495.00 | 73 759.00 | | 91 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 495.00 | 73 759.00 | | 91 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 495.00 | 73 759.00 | | 91 495.00 |
UG ‐ Financières | | 73 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VC Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
VW T.V.A. | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |