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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 225.00 | 67 353.00 | 2 872.00 | 70 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 525.00 | 76 643.00 | 2 882.00 | 79 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 322.00 | 114 305.00 | 485 017.00 | 599 322.00 |
CF Disponibilités | 62 649.00 | | 62 649.00 | 62 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 665 507.00 | 114 305.00 | 551 202.00 | 665 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 032.00 | 190 948.00 | 554 084.00 | 745 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 180.00 | 360 180.00 | | 360 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 083.00 | 8 315.00 | | 10 083.00 |
DG Autres réserves | 104 145.00 | 70 563.00 | | 104 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 892.00 | 35 350.00 | | 35 892.00 |
DL TOTAL (I) | 510 300.00 | 474 408.00 | | 510 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448.00 | 5 294.00 | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 706.00 | 1 681.00 | | 41 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630.00 | 22 160.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 785.00 | 29 134.00 | | 43 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 084.00 | 503 542.00 | | 554 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 785.00 | 29 134.00 | | 43 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 810.00 | | 144 810.00 | 144 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 810.00 | | 144 810.00 | 144 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 075.00 | 6 865.00 | | 7 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 220.00 | 261 470.00 | | 215 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 328.00 | 226 120.00 | | 179 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 892.00 | 35 350.00 | | 35 892.00 |