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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 407.00 | |
AH Fonds commercial | | | 6 465.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 25 317.00 | |
AP Constructions | | | 74 559.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 878.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 707.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 335.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 244 369.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 47 173.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 312 800.00 | |
CF Disponibilités | | | 658 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 795.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 056 925.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 301 294.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 28 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 1 202 481.00 | 1 071 189.00 | | 1 202 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 509.00 | 131 741.00 | | 150 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 189.00 | 1 370 681.00 | | 1 521 189.00 |
DP Provisions pour risques | 2 296.00 | 2 388.00 | | 2 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 297.00 | 2 388.00 | | 2 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 656.00 | 53 642.00 | | 36 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 756.00 | 26 427.00 | | 30 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 949.00 | 38 187.00 | | 53 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 667.00 | 317 203.00 | | 300 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 067.00 | 240 978.00 | | 337 067.00 |
EA Autres dettes | 15 069.00 | 9 235.00 | | 15 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 644.00 | 8 569.00 | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 808.00 | 694 241.00 | | 777 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 294.00 | 2 067 309.00 | | 2 301 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 692.00 | 619 435.00 | | 699 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 146.00 | | 47 017.00 | 566 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 181.00 | 590 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 181.00 | 498 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 835.00 | | 490.00 | 39 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 776.00 | | 46 027.00 | 474 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 535.00 | | 500.00 | 51 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 847.00 | 37 947.00 | 22 181.00 | 330 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 633.00 | 503.00 | | 7 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 214.00 | 37 445.00 | 22 181.00 | 323 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 388.00 | 2 296.00 | 2 388.00 | 2 388.00 |
6T Sur comptes clients | 23 569.00 | | 5 531.00 | 23 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 569.00 | | 5 531.00 | 23 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 957.00 | 2 296.00 | 7 919.00 | 25 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 296.00 | 7 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 667.00 | 300 667.00 | | 300 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 159.00 | 79 159.00 | | 79 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 664.00 | 91 664.00 | | 91 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 013.00 | | | 1 186 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
VB T. V. A. | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 656.00 | 12 489.00 | 24 168.00 | 36 656.00 |
VI Groupe et associés | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 834.00 | 1 346 634.00 | 23 200.00 | 1 369 834.00 |
VW T.V.A. | 143 506.00 | 143 506.00 | | 143 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 859.00 | 699 692.00 | 24 168.00 | 723 859.00 |