| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 244.00 | |
AH Fonds commercial | | | 6 465.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 25 317.00 | |
AP Constructions | | | 59 529.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 31 455.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 67 748.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 254.00 | |
BF Prêts | | | 1 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 243 913.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 42 284.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 22 213.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 216.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 430 551.00 | |
BZ Autres créances | | | 156 024.00 | |
CF Disponibilités | | | 901 931.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 570.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 570 789.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 814 702.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 28 500.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 1 202 989.00 | 1 202 481.00 | | 1 202 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 792.00 | 150 509.00 | | 215 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 982.00 | 1 521 189.00 | | 1 586 982.00 |
DP Provisions pour risques | 7 576.00 | 2 296.00 | | 7 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 577.00 | 2 297.00 | | 7 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 285.00 | 36 656.00 | | 40 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 264.00 | 30 756.00 | | 45 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 236.00 | 53 949.00 | | 79 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 837.00 | 300 667.00 | | 316 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 634.00 | 337 067.00 | | 480 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 157 966.00 | 15 069.00 | | 157 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 921.00 | 3 644.00 | | 81 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 144.00 | 777 808.00 | | 1 220 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 702.00 | 2 301 294.00 | | 2 814 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 227.00 | 699 692.00 | | 1 118 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 982.00 | | 45 193.00 | 590 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 53 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 208.00 | 606 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 127.00 | 513 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 622.00 | | 43 993.00 | 498 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 035.00 | | 1 200.00 | 52 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 613.00 | 45 568.00 | 29 127.00 | 346 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 136.00 | 163.00 | | 8 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 478.00 | 45 405.00 | 29 127.00 | 338 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 296.00 | 7 576.00 | 2 296.00 | 2 296.00 |
6T Sur comptes clients | 18 038.00 | 48 031.00 | | 18 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 038.00 | 48 031.00 | | 18 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 334.00 | 55 607.00 | 2 296.00 | 20 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 607.00 | 2 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 837.00 | 316 837.00 | | 316 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 740.00 | 93 740.00 | | 93 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 604.00 | 182 604.00 | | 182 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 921.00 | 81 921.00 | | 81 921.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 432.00 | | | 1 443 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 935.00 | | | 75 935.00 |
VB T. V. A. | 52 386.00 | | | 52 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 285.00 | 17 603.00 | 22 681.00 | 40 285.00 |
VI Groupe et associés | 195 264.00 | 195 264.00 | | 195 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 265.00 | | | 56 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 613.00 | 1 669 213.00 | 24 400.00 | 1 693 613.00 |
VW T.V.A. | 179 544.00 | 179 544.00 | | 179 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 908.00 | 1 118 227.00 | 22 681.00 | 1 140 908.00 |