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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 81.00 | |
AH Fonds commercial | | | 6 465.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 25 317.00 | |
AP Constructions | | | 470 830.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 108.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 236.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 254.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 224 244.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 34 131.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 287.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 36 781.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 415 467.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 060 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 579.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 574 167.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 798 411.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 28 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 1 418 782.00 | 1 202 989.00 | | 1 418 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 396.00 | 215 792.00 | | 265 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 377.00 | 1 586 982.00 | | 1 852 377.00 |
DP Provisions pour risques | 14 644.00 | 7 576.00 | | 14 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 644.00 | 7 577.00 | | 14 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 495.00 | 40 285.00 | | 44 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 853.00 | 45 264.00 | | 88 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 279.00 | 79 236.00 | | 45 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 192.00 | 316 837.00 | | 299 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 803.00 | 480 634.00 | | 419 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 154.00 | 157 966.00 | | 2 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 613.00 | 81 921.00 | | 31 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 389.00 | 1 220 144.00 | | 931 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 411.00 | 2 814 702.00 | | 2 798 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 412.00 | 1 118 227.00 | | 879 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 967.00 | | 26 764.00 | 606 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 61 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 867.00 | 591 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 223.00 | 34 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 444.00 | 495 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 487.00 | | 16 764.00 | 513 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 154.00 | | 10 000.00 | 53 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 054.00 | 45 233.00 | 40 667.00 | 363 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 299.00 | 163.00 | 6 223.00 | 8 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 755.00 | 45 069.00 | 34 444.00 | 354 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 192.00 | 299 192.00 | | 299 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 246.00 | 111 246.00 | | 111 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 373.00 | 105 373.00 | | 105 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 409.00 | 1 319 409.00 | | 1 319 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
VB T. V. A. | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 495.00 | 37 797.00 | 6 698.00 | 44 495.00 |
VI Groupe et associés | 88 853.00 | 88 853.00 | | 88 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 864.00 | 1 482 664.00 | 23 200.00 | 1 505 864.00 |
VW T.V.A. | 179 450.00 | 179 450.00 | | 179 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 110.00 | 879 412.00 | 6 698.00 | 886 110.00 |