| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 6 466.00 | | 6 465.00 | 6 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
AP Constructions | 112 267.00 | 76 543.00 | 35 724.00 | 112 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 375.00 | 132 874.00 | 18 501.00 | 151 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 197.00 | 196 799.00 | 118 398.00 | 315 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 323.00 | 408 536.00 | 280 787.00 | 689 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
BN En cours de production de biens | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 197.00 | 170 118.00 | 645 079.00 | 815 197.00 |
BZ Autres créances | 511 391.00 | | 511 391.00 | 511 391.00 |
CF Disponibilités | 504 182.00 | | 504 182.00 | 504 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 003.00 | 170 118.00 | 1 744 885.00 | 1 915 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 326.00 | 578 654.00 | 2 025 673.00 | 2 604 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 1 184 177.00 | 1 418 782.00 | | 1 184 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 330.00 | 265 396.00 | | 15 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 707.00 | 1 852 377.00 | | 1 367 707.00 |
DP Provisions pour risques | 31 616.00 | 14 644.00 | | 31 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 616.00 | 14 644.00 | | 31 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 100.00 | 44 495.00 | | 75 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 701.00 | 295 300.00 | | 197 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 232.00 | 419 803.00 | | 314 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 271.00 | 31 613.00 | | 37 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 349.00 | 880 064.00 | | 626 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 673.00 | 2 747 085.00 | | 2 025 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 149.00 | 880 064.00 | | 572 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 525 795.00 | | 3 525 795.00 | 3 525 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525 795.00 | | 3 525 795.00 | 3 525 795.00 |
FM Production stockée | | | 19 380.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 460.00 | 27 874.00 | | 28 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 460.00 | 27 874.00 | | 28 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 460.00 | -26 874.00 | | -28 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 86 937.00 | | 1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 119.00 | 4 373 136.00 | | 3 582 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 789.00 | 4 107 740.00 | | 3 566 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 330.00 | 265 396.00 | | 15 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 024.00 | 11 561.00 | | 9 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 864.00 | | 87 117.00 | 591 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 479.00 | 675 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 479.00 | 578 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 807.00 | | 86 510.00 | 495 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 954.00 | | 607.00 | 61 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 620.00 | 44 395.00 | 3 479.00 | 367 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | 81.00 | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 380.00 | 44 314.00 | 3 479.00 | 365 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 644.00 | 16 973.00 | | 14 644.00 |
6T Sur comptes clients | 49 618.00 | 136 951.00 | 16 451.00 | 49 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 618.00 | 136 951.00 | 16 451.00 | 49 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 261.00 | 153 924.00 | 16 451.00 | 64 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 473.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 701.00 | 197 701.00 | | 197 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 483.00 | 128 483.00 | | 128 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
UX Autres créances clients | 599 478.00 | 599 478.00 | | 599 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 718.00 | 215 718.00 | | 215 718.00 |
VB T. V. A. | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VC Groupe et associés | 300 673.00 | 300 673.00 | | 300 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 038.00 | 20 838.00 | 54 201.00 | 75 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 041.00 | 66 041.00 | | 66 041.00 |
VP Divers | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 249.00 | 105 249.00 | | 105 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 797.00 | 1 368 797.00 | | 1 368 797.00 |
VW T.V.A. | 105 482.00 | 105 482.00 | | 105 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 349.00 | 572 149.00 | 54 201.00 | 626 349.00 |