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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 696.00 | 27 053.00 | 10 643.00 | 37 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 851.00 | | 316 851.00 | 316 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 244.00 | 36 203.00 | 336 041.00 | 372 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CF Disponibilités | 192 353.00 | | 192 353.00 | 192 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 825.00 | | 242 825.00 | 242 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 068.00 | 36 203.00 | 578 865.00 | 615 068.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
DL TOTAL (I) | 470 512.00 | | | 470 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 353.00 | | | 108 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 865.00 | | | 578 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 353.00 | | | 108 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 812.00 | | 493 812.00 | 493 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 812.00 | | 493 812.00 | 493 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 760.00 | |
GE Autres charges | | | 29 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 468.00 | | | 531 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 609.00 | | | 502 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 489.00 | | 38 600.00 | 370 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 846.00 | 372 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 846.00 | 37 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 496.00 | | 29 046.00 | 45 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 843.00 | | 9 554.00 | 308 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 502.00 | 8 760.00 | 12 059.00 | 39 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 352.00 | 8 760.00 | 12 059.00 | 30 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 851.00 | 316 851.00 | | 316 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VC Groupe et associés | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 482.00 | 349 482.00 | | 349 482.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 974.00 | | | 134 974.00 |
ST Autres comptes | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 905.00 | | | 97 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 425.00 | | | 230 425.00 |