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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 299.00 | 31 077.00 | 2 222.00 | 33 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 704.00 | | 327 704.00 | 327 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 700.00 | 40 227.00 | 338 473.00 | 378 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 74 864.00 | | 74 864.00 | 74 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CF Disponibilités | 296 251.00 | | 296 251.00 | 296 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 982.00 | | 422 982.00 | 422 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 682.00 | 40 227.00 | 761 455.00 | 801 682.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 071.00 | | | 98 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
DL TOTAL (I) | 574 663.00 | | | 574 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 792.00 | | | 186 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 455.00 | | | 761 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 792.00 | | | 186 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 392.00 | | 539 392.00 | 539 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 392.00 | | 539 392.00 | 539 392.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 30 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 346.00 | | | 548 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 254.00 | | | 478 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 809.00 | | 5 890.00 | 372 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 360.00 | | 5 890.00 | 323 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 712.00 | 3 515.00 | | 36 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 562.00 | 3 515.00 | | 27 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 378.00 | 59 378.00 | | 59 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 704.00 | 327 704.00 | | 327 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
VC Groupe et associés | 61 188.00 | | | 61 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 996.00 | 434 996.00 | | 434 996.00 |
VW T.V.A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 792.00 | 126 792.00 | | 126 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 175.00 | | | 179 175.00 |
ST Autres comptes | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 694.00 | | | 105 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 689.00 | | | 257 689.00 |