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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 517.00 | 32 612.00 | 1 906.00 | 34 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 742.00 | | 362 742.00 | 362 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 955.00 | 41 762.00 | 373 194.00 | 414 955.00 |
BZ Autres créances | 54 025.00 | | 54 025.00 | 54 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CF Disponibilités | 302 884.00 | | 302 884.00 | 302 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 224.00 | | 380 224.00 | 380 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 179.00 | 41 762.00 | 753 418.00 | 795 179.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 396 397.00 | | | 396 397.00 |
DH Report à nouveau | 98 071.00 | | | 98 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
DL TOTAL (I) | 570 894.00 | | | 570 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 523.00 | | | 182 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 418.00 | | | 753 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 523.00 | | | 182 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 700.00 | | 36 256.00 | 378 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 299.00 | | 1 218.00 | 33 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 251.00 | | 35 038.00 | 329 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 227.00 | 1 534.00 | | 40 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 077.00 | 1 534.00 | | 31 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 742.00 | 362 742.00 | | 362 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VC Groupe et associés | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 241.00 | 422 241.00 | | 422 241.00 |
VW T.V.A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 532.00 | 91 532.00 | | 91 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 082.00 | | | 180 082.00 |
ST Autres comptes | 77 894.00 | | | 77 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 401.00 | | | 106 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 621.00 | | | 278 621.00 |