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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 846.00 | 31 891.00 | 6 956.00 | 38 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 687.00 | | 389 687.00 | 389 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 230.00 | 41 041.00 | 405 189.00 | 446 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BZ Autres créances | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
CF Disponibilités | 335 893.00 | | 335 893.00 | 335 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 011.00 | | 443 011.00 | 443 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 241.00 | 41 041.00 | 848 200.00 | 889 241.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 396 397.00 | | | 396 397.00 |
DH Report à nouveau | 133 182.00 | | | 133 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
DL TOTAL (I) | 581 815.00 | | | 581 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | | | 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 440.00 | | | 86 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 303.00 | | | 120 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 385.00 | | | 266 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 200.00 | | | 848 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 945.00 | | | 179 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 864.00 | | 500 864.00 | 500 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 864.00 | | 500 864.00 | 500 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 569.00 | |
GE Autres charges | | | 30 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 282.00 | | | 520 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 546.00 | | | 484 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 100.00 | | 12 613.00 | 439 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424.00 | 391 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 483.00 | 446 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 060.00 | 38 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 091.00 | | 7 815.00 | 36 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 859.00 | | 4 798.00 | 386 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 531.00 | 3 569.00 | 5 060.00 | 42 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 381.00 | 3 569.00 | 5 060.00 | 33 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 303.00 | 120 303.00 | | 120 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 687.00 | | 389 687.00 | 389 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UX Autres créances clients | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VB T. V. A. | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 778.00 | 51 617.00 | 390 160.00 | 441 778.00 |
VW T.V.A. | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 945.00 | 179 945.00 | | 179 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 023.00 | | | 174 023.00 |
ST Autres comptes | 77 739.00 | | | 77 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 270.00 | | | 99 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 632.00 | | | 290 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |