| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 397.00 | 23 561.00 | 4 836.00 | 28 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 324.00 | 656 338.00 | 381 986.00 | 1 038 324.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 072 967.00 | 679 898.00 | 1 393 068.00 | 2 072 967.00 |
BP En cours de production de services | 54 615.00 | | 54 615.00 | 54 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 202.00 | 26 055.00 | 634 147.00 | 660 202.00 |
BZ Autres créances | 71 649.00 | | 71 649.00 | 71 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 294.00 | | 320 294.00 | 320 294.00 |
CF Disponibilités | 722 555.00 | | 722 555.00 | 722 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 996.00 | 26 055.00 | 1 835 942.00 | 1 861 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 963.00 | 705 953.00 | 3 229 010.00 | 3 934 963.00 |
CU Autres participations | 1 006 246.00 | | 1 006 246.00 | 1 006 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 673 491.00 | 1 596 904.00 | | 1 673 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 002.00 | 76 587.00 | | 130 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 963.00 | 1 681 961.00 | | 1 811 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 984.00 | 7 428.00 | | 19 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 984.00 | 7 428.00 | | 19 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 241.00 | 51 611.00 | | 205 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 809.00 | 1 865.00 | | 81 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 850.00 | 53 725.00 | | 75 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 430.00 | 354 401.00 | | 384 430.00 |
EA Autres dettes | 74 520.00 | 63 721.00 | | 74 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575 213.00 | 557 687.00 | | 575 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 063.00 | 1 083 010.00 | | 1 397 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 010.00 | 2 772 399.00 | | 3 229 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 849.00 | 1 062 312.00 | | 1 225 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 427 992.00 | | 3 427 992.00 | 3 427 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 992.00 | | 3 427 992.00 | 3 427 992.00 |
FM Production stockée | | | 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 984.00 | |
GE Autres charges | | | 8 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 364.00 | 47 106.00 | | 39 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 191 947.00 | 187 335.00 | | 191 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 732.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 63.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412.00 | 63.00 | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 412.00 | 1 669.00 | | -3 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 829.00 | 9 438.00 | | 24 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 737.00 | 3 184 688.00 | | 3 500 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 735.00 | 3 108 101.00 | | 3 370 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 002.00 | 76 587.00 | | 130 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 492.00 | | 329 643.00 | 1 883 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 169.00 | 2 072 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 169.00 | 1 038 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 022.00 | | 6 375.00 | 22 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 475.00 | | 323 018.00 | 855 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 996.00 | | 250.00 | 1 005 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 663.00 | 83 029.00 | 133 794.00 | 730 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 744.00 | 3 817.00 | | 19 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 919.00 | 79 212.00 | 133 794.00 | 710 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 428.00 | 19 984.00 | 7 428.00 | 7 428.00 |
6T Sur comptes clients | 27 418.00 | 900.00 | 2 264.00 | 27 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 418.00 | 900.00 | 2 264.00 | 27 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 846.00 | 20 884.00 | 9 692.00 | 34 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 884.00 | 9 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 845.00 | 98 845.00 | | 98 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 556.00 | 110 556.00 | | 110 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 520.00 | 74 520.00 | | 74 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575 213.00 | 575 213.00 | | 575 213.00 |
UX Autres créances clients | 625 741.00 | | | 625 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
VB T. V. A. | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 241.00 | 34 027.00 | 136 750.00 | 205 241.00 |
VI Groupe et associés | 81 809.00 | 81 809.00 | | 81 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 162.00 | | | 61 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 532.00 | 764 532.00 | | 764 532.00 |
VW T.V.A. | 135 798.00 | 135 798.00 | | 135 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 063.00 | 1 225 849.00 | 136 750.00 | 1 397 063.00 |