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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 061.00 | 24 168.00 | 125 894.00 | 150 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 043.00 | 847 498.00 | 266 545.00 | 1 114 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 350.00 | 871 665.00 | 1 398 685.00 | 2 270 350.00 |
BP En cours de production de services | 53 985.00 | | 53 985.00 | 53 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 343.00 | 115 800.00 | 520 543.00 | 636 343.00 |
BZ Autres créances | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 306 338.00 | | 1 306 338.00 | 1 306 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 804.00 | 115 800.00 | 1 962 004.00 | 2 077 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 154.00 | 987 465.00 | 3 360 689.00 | 4 348 154.00 |
CU Autres participations | 1 006 246.00 | | 1 006 246.00 | 1 006 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 095 416.00 | 2 056 244.00 | | 2 095 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 726.00 | 39 172.00 | | 103 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 611.00 | 2 103 886.00 | | 2 207 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 021.00 | 7 687.00 | | 3 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 021.00 | 7 687.00 | | 3 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 475.00 | 68 152.00 | | 34 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907.00 | 1 916.00 | | 1 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 529.00 | 73 769.00 | | 125 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 868.00 | 326 871.00 | | 342 868.00 |
EA Autres dettes | 108 792.00 | 96 450.00 | | 108 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 487.00 | 530 288.00 | | 536 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 057.00 | 1 097 446.00 | | 1 150 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 689.00 | 3 209 019.00 | | 3 360 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 323.00 | 1 062 983.00 | | 1 137 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 685 311.00 | | 3 685 311.00 | 3 685 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 685 311.00 | | 3 685 311.00 | 3 685 311.00 |
FM Production stockée | | | -3 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 11 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 977.00 | 33 086.00 | | 28 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 235 017.00 | 180 781.00 | | 235 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 75.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 939.00 | 75.00 | | 37 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 420.00 | -75.00 | | -8 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 161.00 | 14 458.00 | | 33 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 781 630.00 | 3 699 183.00 | | 3 781 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 904.00 | 3 660 011.00 | | 3 677 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 726.00 | 39 172.00 | | 103 726.00 |