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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 798.00 | 30 082.00 | 4 716.00 | 34 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 822.00 | 861 470.00 | 262 353.00 | 1 123 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 866.00 | 891 551.00 | 1 273 315.00 | 2 164 866.00 |
BP En cours de production de services | 55 526.00 | | 55 526.00 | 55 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 048.00 | 62 228.00 | 682 820.00 | 745 048.00 |
BZ Autres créances | 110 178.00 | | 110 178.00 | 110 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 130.00 | | 317 130.00 | 317 130.00 |
CF Disponibilités | 916 057.00 | | 916 057.00 | 916 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 676.00 | 62 228.00 | 2 108 448.00 | 2 170 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 542.00 | 953 779.00 | 3 381 763.00 | 4 335 542.00 |
CU Autres participations | 1 006 246.00 | | 1 006 246.00 | 1 006 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 904 334.00 | 1 803 493.00 | | 1 904 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 101.00 | 100 841.00 | | 98 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 904.00 | 1 912 804.00 | | 2 010 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 012.00 | 2 224.00 | | 9 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 012.00 | 2 224.00 | | 9 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 100.00 | 171 270.00 | | 137 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 809.00 | 1 809.00 | | 73 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 584.00 | 77 809.00 | | 111 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 653.00 | 403 892.00 | | 384 653.00 |
EA Autres dettes | 113 403.00 | 92 446.00 | | 113 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 298.00 | 592 992.00 | | 541 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 846.00 | 1 340 219.00 | | 1 361 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 763.00 | 3 255 247.00 | | 3 381 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 149.00 | 1 203 161.00 | | 1 259 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 615 538.00 | | 3 615 538.00 | 3 615 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 538.00 | | 3 615 538.00 | 3 615 538.00 |
FM Production stockée | | | -83.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 839 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 012.00 | |
GE Autres charges | | | 25 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 869.00 | 35 761.00 | | 44 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 198 996.00 | 222 470.00 | | 198 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 647.00 | 8 658.00 | | 10 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 497.00 | 3 639 912.00 | | 3 690 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 396.00 | 3 539 071.00 | | 3 592 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 101.00 | 100 841.00 | | 98 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 867.00 | | 69 999.00 | 2 094 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 164 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 297.00 | | 4 501.00 | 30 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 324.00 | | 65 498.00 | 1 058 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 246.00 | | | 1 006 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 490.00 | 91 061.00 | | 800 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 641.00 | 1 440.00 | | 28 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 849.00 | 89 621.00 | | 771 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 224.00 | 9 012.00 | 2 224.00 | 2 224.00 |
6T Sur comptes clients | 38 396.00 | 25 075.00 | 1 242.00 | 38 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 396.00 | 25 075.00 | 1 242.00 | 38 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 620.00 | 34 087.00 | 3 466.00 | 40 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 087.00 | 3 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 584.00 | 111 584.00 | | 111 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 171.00 | 102 171.00 | | 102 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 270.00 | 98 270.00 | | 98 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 403.00 | 113 403.00 | | 113 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 298.00 | 541 298.00 | | 541 298.00 |
UX Autres créances clients | 667 452.00 | 667 452.00 | | 667 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 595.00 | 77 595.00 | | 77 595.00 |
VB T. V. A. | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 100.00 | 34 403.00 | 102 697.00 | 137 100.00 |
VI Groupe et associés | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 009.00 | 75 009.00 | | 75 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 964.00 | 881 964.00 | | 881 964.00 |
VW T.V.A. | 135 078.00 | 135 078.00 | | 135 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 846.00 | 1 259 149.00 | 102 697.00 | 1 361 846.00 |