| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 297.00 | 28 641.00 | 1 655.00 | 30 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 324.00 | 771 849.00 | 286 476.00 | 1 058 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 867.00 | 800 490.00 | 1 294 377.00 | 2 094 867.00 |
BP En cours de production de services | 55 609.00 | | 55 609.00 | 55 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 768.00 | 38 396.00 | 640 372.00 | 678 768.00 |
BZ Autres créances | 138 516.00 | | 138 516.00 | 138 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 195.00 | | 317 195.00 | 317 195.00 |
CF Disponibilités | 772 484.00 | | 772 484.00 | 772 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 266.00 | 38 396.00 | 1 960 870.00 | 1 999 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 133.00 | 838 886.00 | 3 255 247.00 | 4 094 133.00 |
CU Autres participations | 1 006 246.00 | | 1 006 246.00 | 1 006 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 803 493.00 | 1 673 491.00 | | 1 803 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 841.00 | 130 002.00 | | 100 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 804.00 | 1 811 963.00 | | 1 912 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 224.00 | 19 984.00 | | 2 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 224.00 | 19 984.00 | | 2 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 270.00 | 205 241.00 | | 171 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | 81 809.00 | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 809.00 | 75 850.00 | | 77 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 892.00 | 384 430.00 | | 403 892.00 |
EA Autres dettes | 92 446.00 | 74 520.00 | | 92 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 992.00 | 575 213.00 | | 592 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 219.00 | 1 397 063.00 | | 1 340 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 247.00 | 3 229 010.00 | | 3 255 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 161.00 | 1 225 849.00 | | 1 203 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 557 887.00 | | 3 557 887.00 | 3 557 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 557 887.00 | | 3 557 887.00 | 3 557 887.00 |
FM Production stockée | | | 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 636 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 224.00 | |
GE Autres charges | | | 22 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 761.00 | 39 364.00 | | 35 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 222 470.00 | 191 947.00 | | 222 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 658.00 | 24 829.00 | | 8 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 912.00 | 3 500 737.00 | | 3 639 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 071.00 | 3 370 735.00 | | 3 539 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 841.00 | 130 002.00 | | 100 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 967.00 | | 24 303.00 | 2 072 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 403.00 | 2 094 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 403.00 | 1 058 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 397.00 | | 1 900.00 | 28 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 324.00 | | 22 403.00 | 1 038 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 246.00 | | | 1 006 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 898.00 | 122 797.00 | 2 205.00 | 679 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 561.00 | 5 081.00 | | 23 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 338.00 | 117 716.00 | 2 205.00 | 656 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 984.00 | 2 224.00 | 19 984.00 | 19 984.00 |
6T Sur comptes clients | 26 055.00 | 12 406.00 | 65.00 | 26 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 055.00 | 12 406.00 | 65.00 | 26 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 039.00 | 14 630.00 | 20 049.00 | 46 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 630.00 | 20 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 809.00 | 77 809.00 | | 77 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 005.00 | 94 005.00 | | 94 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 846.00 | 124 846.00 | | 124 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 446.00 | 92 446.00 | | 92 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 992.00 | 592 992.00 | | 592 992.00 |
UX Autres créances clients | 630 481.00 | 630 481.00 | | 630 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
VB T. V. A. | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 270.00 | 34 213.00 | 124 324.00 | 171 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 535.00 | 100 535.00 | | 100 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 978.00 | 853 978.00 | | 853 978.00 |
VW T.V.A. | 137 270.00 | 137 270.00 | | 137 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 219.00 | 1 203 161.00 | 124 324.00 | 1 340 219.00 |