| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 446.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 126 760.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 357.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 160 679.00 | |
BT Marchandises | | | 333 711.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 778 076.00 | |
BZ Autres créances | | | 233 375.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 203 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 189.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 572 695.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 214.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 734 587.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 833.00 | 50 378.00 | | 241 833.00 |
DH Report à nouveau | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 156.00 | 466 455.00 | | 372 156.00 |
DL TOTAL (I) | 632 024.00 | 534 868.00 | | 632 024.00 |
DP Provisions pour risques | 7 214.00 | 19 870.00 | | 7 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 214.00 | 19 870.00 | | 7 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 056.00 | 87 911.00 | | 108 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 612.00 | 326 865.00 | | 502 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 833.00 | 268 680.00 | | 286 833.00 |
EA Autres dettes | 197 846.00 | 9 462.00 | | 197 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 347.00 | 692 919.00 | | 1 095 347.00 |
ED (V) | 2.00 | 310.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 587.00 | 1 247 967.00 | | 1 734 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 347.00 | 692 919.00 | | 1 095 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 125.00 | | 162 750.00 | 135 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 604.00 | 30 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 177.00 | 232 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 573.00 | 200 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 476.00 | | 103 177.00 | 132 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | 59 573.00 | 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 522.00 | 22 009.00 | 22 512.00 | 72 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 377.00 | 22 009.00 | 22 512.00 | 71 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 870.00 | 7 214.00 | 19 870.00 | 19 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 870.00 | 7 214.00 | 19 870.00 | 19 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 431.00 | 1 811.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 214.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 612.00 | 502 612.00 | | 502 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 621.00 | 70 621.00 | | 70 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 454.00 | 93 454.00 | | 93 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
UX Autres créances clients | 774 495.00 | | | 774 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
VB T. V. A. | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
VC Groupe et associés | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
VI Groupe et associés | 296 334.00 | 296 334.00 | | 296 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 741.00 | 90 741.00 | | 90 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 291.00 | | | 100 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 020.00 | 1 032 059.00 | 45 962.00 | 1 078 020.00 |
VW T.V.A. | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 347.00 | 1 095 347.00 | | 1 095 347.00 |