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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 411.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 88 436.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 357.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 121 369.00 | |
BT Marchandises | | | 532 232.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 047 213.00 | |
BZ Autres créances | | | 157 831.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 301.00 | |
CF Disponibilités | | | 369 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 321 038.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 416.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 443 823.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 165.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 650 362.00 | 513 245.00 | | 650 362.00 |
DH Report à nouveau | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 324.00 | 216 618.00 | | 292 324.00 |
DL TOTAL (I) | 960 721.00 | 747 897.00 | | 960 721.00 |
DP Provisions pour risques | 1 416.00 | 978.00 | | 1 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 416.00 | 978.00 | | 1 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 323.00 | 99 077.00 | | 70 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 422.00 | 382 923.00 | | 202 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 724.00 | 744 119.00 | | 762 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 635.00 | 171 137.00 | | 172 635.00 |
EA Autres dettes | 273 577.00 | 301 227.00 | | 273 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 681.00 | 1 698 483.00 | | 1 481 681.00 |
ED (V) | 5.00 | 231.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 823.00 | 2 447 589.00 | | 2 443 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 313.00 | 1 628 159.00 | | 1 440 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 501.00 | | 8 505.00 | 307 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 175.00 | 275 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 175.00 | 241 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246.00 | | 1 700.00 | 2 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 733.00 | | 6 805.00 | 274 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 400.00 | 47 899.00 | 38 838.00 | 145 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 389.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 255.00 | 47 510.00 | 38 838.00 | 144 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 977.00 | 1 415.00 | 977.00 | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977.00 | 1 415.00 | 977.00 | 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 731.00 | 10 576.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 415.00 | 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 724.00 | 762 724.00 | | 762 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 578.00 | 1 046 578.00 | | 1 046 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
VB T. V. A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 323.00 | 28 955.00 | 41 368.00 | 70 323.00 |
VI Groupe et associés | 444 049.00 | 444 049.00 | | 444 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 297.00 | 102 297.00 | | 102 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 035.00 | 1 218 867.00 | 34 167.00 | 1 253 035.00 |
VW T.V.A. | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 681.00 | 1 440 313.00 | 41 368.00 | 1 481 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 79 500.00 | | | 79 500.00 |