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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 506.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 132 730.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 357.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 165 709.00 | |
BT Marchandises | | | 325 564.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 789 506.00 | |
BZ Autres créances | | | 238 903.00 | |
CF Disponibilités | | | 468 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 620.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 838 810.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 28.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 004 548.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 388 989.00 | 241 833.00 | | 388 989.00 |
DH Report à nouveau | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 255.00 | 372 156.00 | | 243 255.00 |
DL TOTAL (I) | 650 279.00 | 632 024.00 | | 650 279.00 |
DP Provisions pour risques | 28.00 | 7 214.00 | | 28.00 |
DR TOTAL (IV) | 29.00 | 7 214.00 | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 630.00 | | | 127 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 922.00 | 108 056.00 | | 251 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 011.00 | 502 612.00 | | 617 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 306.00 | 286 833.00 | | 139 306.00 |
EA Autres dettes | 217 927.00 | 197 846.00 | | 217 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 796.00 | 1 095 347.00 | | 1 353 796.00 |
ED (V) | 444.00 | 2.00 | | 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 548.00 | 1 734 587.00 | | 2 004 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 719.00 | 1 095 347.00 | | 1 254 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 625 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 625 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 187.00 | 32 944.00 | | 9 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 187.00 | 55 114.00 | | 9 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 629.00 | 51 846.00 | | 4 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 629.00 | 64 767.00 | | 4 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 558.00 | -9 653.00 | | 4 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 803.00 | 171 306.00 | | 104 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 871.00 | 3 564 398.00 | | 3 668 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 616.00 | 3 192 242.00 | | 3 425 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 255.00 | 372 156.00 | | 243 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 698.00 | | 39 121.00 | 232 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 080.00 | | 39 121.00 | 200 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 019.00 | 34 091.00 | | 72 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 873.00 | 34 091.00 | | 70 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 564.00 | | 429.00 | 17 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 564.00 | | 429.00 | 17 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 564.00 | | 429.00 | 17 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 011.00 | 617 011.00 | | 617 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
UX Autres créances clients | 785 523.00 | | | 785 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
VB T. V. A. | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
VC Groupe et associés | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 630.00 | 28 553.00 | 99 077.00 | 127 630.00 |
VI Groupe et associés | 437 900.00 | 437 900.00 | | 437 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 514.00 | | | 65 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 963.00 | | | 100 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 878.00 | 1 041 045.00 | 49 833.00 | 1 090 878.00 |
VW T.V.A. | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 796.00 | 1 254 719.00 | 99 077.00 | 1 353 796.00 |