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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 566.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 129 912.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 357.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 162 101.00 | |
BT Marchandises | | | 442 333.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 960 769.00 | |
BZ Autres créances | | | 222 283.00 | |
CF Disponibilités | | | 642 395.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 284 511.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 447 589.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 165.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 513 245.00 | 388 989.00 | | 513 245.00 |
DH Report à nouveau | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 618.00 | 243 255.00 | | 216 618.00 |
DL TOTAL (I) | 747 897.00 | 650 279.00 | | 747 897.00 |
DP Provisions pour risques | 978.00 | 28.00 | | 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 978.00 | 29.00 | | 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 077.00 | 127 630.00 | | 99 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 923.00 | 251 922.00 | | 382 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 119.00 | 617 011.00 | | 744 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 137.00 | 139 306.00 | | 171 137.00 |
EA Autres dettes | 301 227.00 | 217 927.00 | | 301 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 483.00 | 1 353 796.00 | | 1 698 483.00 |
ED (V) | 231.00 | 444.00 | | 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 589.00 | 2 004 548.00 | | 2 447 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 159.00 | 1 254 719.00 | | 1 628 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 819.00 | | 38 619.00 | 271 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 938.00 | 307 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 938.00 | 274 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 201.00 | | 38 469.00 | 239 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 372.00 | | 150.00 | 30 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 110.00 | 42 228.00 | 2 938.00 | 106 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 965.00 | 42 228.00 | 2 938.00 | 104 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28.00 | 950.00 | | 28.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28.00 | 950.00 | | 28.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 146.00 | 1 740.00 | |
UG ‐ Financières | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 119.00 | 744 119.00 | | 744 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 851.00 | 71 851.00 | | 71 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
UX Autres créances clients | 957 134.00 | 957 134.00 | | 957 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
VB T. V. A. | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 077.00 | 28 753.00 | 70 323.00 | 99 077.00 |
VI Groupe et associés | 652 201.00 | 652 201.00 | | 652 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 645.00 | 101 645.00 | | 101 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 891.00 | 1 196 147.00 | 47 744.00 | 1 243 891.00 |
VW T.V.A. | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 483.00 | 1 628 159.00 | 70 323.00 | 1 698 483.00 |