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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 680.00 | | 148 680.00 | 148 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 473.00 | 18 579.00 | 6 895.00 | 25 473.00 |
BZ Autres créances | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 255 751.00 | | 255 751.00 | 255 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 934.00 | 18 579.00 | 481 355.00 | 499 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 688.00 | 31 333.00 | 481 355.00 | 512 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 21 744.00 | 21 129.00 | | 21 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 256.00 | 24 615.00 | | 28 256.00 |
DL TOTAL (I) | 90 700.00 | 86 444.00 | | 90 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079.00 | 4 622.00 | | 5 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 600.00 | 182 750.00 | | 362 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 912.00 | 13 216.00 | | 9 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651.00 | 1 888.00 | | 651.00 |
EA Autres dettes | 12 413.00 | 7 811.00 | | 12 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 655.00 | 220 287.00 | | 390 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 355.00 | 306 731.00 | | 481 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 655.00 | 220 287.00 | | 390 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 201.00 | | 537 201.00 | 537 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 201.00 | | 537 201.00 | 537 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | 4 344.00 | | 4 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 987.00 | 455 267.00 | | 538 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 731.00 | 430 651.00 | | 510 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 256.00 | 24 615.00 | | 28 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VI Groupe et associés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |