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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 415.00 | | 148 415.00 | 148 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 940.00 | 8 000.00 | 5 940.00 | 13 940.00 |
BZ Autres créances | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 236 687.00 | | 236 687.00 | 236 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 532 205.00 | 8 000.00 | 524 205.00 | 532 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 959.00 | 20 754.00 | 524 205.00 | 544 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 11 700.00 | 21 744.00 | | 11 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 283.00 | 28 256.00 | | 73 283.00 |
DL TOTAL (I) | 125 683.00 | 90 700.00 | | 125 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 5 079.00 | | 1 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 457.00 | 362 600.00 | | 335 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 029.00 | 9 912.00 | | 39 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 752.00 | 651.00 | | 19 752.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 12 413.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 522.00 | 390 655.00 | | 398 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 205.00 | 481 355.00 | | 524 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 522.00 | 390 655.00 | | 398 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 821 407.00 | 821 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 821 407.00 | 821 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 579.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 23 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 559.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 208.00 | 4 995.00 | | 23 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 827.00 | 538 987.00 | | 854 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 544.00 | 510 731.00 | | 781 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 283.00 | 28 256.00 | | 73 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 579.00 | | 10 579.00 | 18 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 579.00 | | 10 579.00 | 18 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 579.00 | | 10 579.00 | 18 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 064.00 | 63 064.00 | | 63 064.00 |