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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 767.00 | | 93 767.00 | 93 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | 8 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 112 888.00 | | 112 888.00 | 112 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 511.00 | 8 000.00 | 344 511.00 | 352 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 266.00 | 20 754.00 | 344 511.00 | 365 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 34 983.00 | 11 700.00 | | 34 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 357.00 | 73 283.00 | | 92 357.00 |
DL TOTAL (I) | 168 040.00 | 125 683.00 | | 168 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 907.00 | 1 284.00 | | 7 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 697.00 | 335 457.00 | | 157 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127.00 | 39 029.00 | | 3 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 740.00 | 19 752.00 | | 7 740.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 471.00 | 398 522.00 | | 176 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 511.00 | 524 205.00 | | 344 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 471.00 | 398 522.00 | | 176 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 831.00 | | 705 831.00 | 705 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 831.00 | | 705 831.00 | 705 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 667.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 034.00 | 23 208.00 | | 29 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 124.00 | 854 827.00 | | 719 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 768.00 | 781 544.00 | | 626 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 357.00 | 73 283.00 | | 92 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 990.00 | | | 990.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VI Groupe et associés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |