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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 848.00 | 12 138.00 | 710.00 | 12 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 838.00 | 13 128.00 | 710.00 | 13 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 195.00 | | 48 195.00 | 48 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 270.00 | 8 000.00 | 32 270.00 | 40 270.00 |
BZ Autres créances | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 353.00 | | 266 353.00 | 266 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 467.00 | 8 000.00 | 406 467.00 | 414 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 305.00 | 21 128.00 | 407 177.00 | 428 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 164 062.00 | 139 831.00 | | 164 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 121.00 | 54 230.00 | | 14 121.00 |
DL TOTAL (I) | 218 883.00 | 234 762.00 | | 218 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 951.00 | 1 932.00 | | 8 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 052.00 | 52 074.00 | | 74 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 691.00 | 22 618.00 | | 35 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | | | 350.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 294.00 | 76 623.00 | | 188 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 177.00 | 311 385.00 | | 407 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 294.00 | 76 623.00 | | 188 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 437 851.00 | 437 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 437 851.00 | 437 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 663.00 | -6 663.00 | | 6 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 000.00 | 179 989.00 | | 466 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 879.00 | 125 759.00 | | 451 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 121.00 | 54 230.00 | | 14 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 766.00 | 362.00 | | 12 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 776.00 | 362.00 | | 11 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
UX Autres créances clients | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VI Groupe et associés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 919.00 | 99 919.00 | | 99 919.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 242.00 | 114 242.00 | | 114 242.00 |