| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 449.00 | 2 961.00 | 3 488.00 | 6 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 199.00 | 11 305.00 | 3 894.00 | 15 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 353.00 | 14 266.00 | 58 086.00 | 72 353.00 |
BT Marchandises | 53 651.00 | | 53 651.00 | 53 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 546.00 | 2 689.00 | 4 856.00 | 7 546.00 |
BZ Autres créances | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CF Disponibilités | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 756.00 | 2 689.00 | 97 067.00 | 99 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 109.00 | 16 956.00 | 155 153.00 | 172 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 417.00 | 3 649.00 | | -3 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153.00 | -7 066.00 | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 4 436.00 | 4 283.00 | | 4 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 499.00 | 36 107.00 | | 30 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 863.00 | 62 391.00 | | 80 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 575.00 | 38 844.00 | | 26 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 433.00 | 13 511.00 | | 12 433.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 717.00 | 151 202.00 | | 150 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 153.00 | 155 485.00 | | 155 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 236.00 | | 184 236.00 | 184 236.00 |
FG Production vendue services | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 529.00 | | 184 529.00 | 184 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 262.00 | 394.00 | | 42 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 262.00 | 394.00 | | 42 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 262.00 | -394.00 | | -42 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -77.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 813.00 | 144 767.00 | | 184 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 660.00 | 151 833.00 | | 184 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153.00 | -7 066.00 | | 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 353.00 | | | 72 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 180.00 | 2 086.00 | | 12 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 180.00 | 2 086.00 | | 12 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VB T. V. A. | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 499.00 | 5 688.00 | 24 278.00 | 30 499.00 |
VI Groupe et associés | 80 863.00 | 80 863.00 | | 80 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 906.00 | | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 892.00 | 13 187.00 | 705.00 | 13 892.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 717.00 | 125 907.00 | 24 278.00 | 150 717.00 |